基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
-1.13%
近3月
44.00%
近6月
46.47%
近1年
52.12%
近3年
52.12%
今年以来
22.68%
成立以来
52.12%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5423
真实涨跌
+1.0814%
上期净值 (2026-09-02): 1.5258
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.46% | 3.41 | 117.54 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.82% | 0.90 | 75.96 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.70% | 3.70 | 74.00 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.48% | 2.15 | 70.61 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.07% | 0.94 | 64.16 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 4.07% | 3.96 | 64.07 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.60% | 0.40 | 56.69 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 3.60% | 1.48 | 56.77 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.54% | 0.71 | 55.77 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 3.44% | 1.88 | 54.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5423 | +1.08% |
| 2026-09-02 | 1.5258 | -1.61% |
| 2026-09-01 | 1.5508 | -0.98% |
| 2026-08-31 | 1.5661 | -1.14% |
| 2026-08-28 | 1.5841 | +0.87% |
| 2026-08-27 | 1.5704 | +1.23% |
| 2026-08-26 | 1.5513 | +1.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富弘盛回报混合发起式A
vs
信澳远见价值混合A
022416 - 013554
|
相似度 0.469
汇添富弘盛回报混合发起式A
vs
信澳远见价值混合C
022416 - 013555
|
相似度 0.468
汇添富弘盛回报混合发起式A
vs
建信恒久价值混合
022416 - 530001
|
相似度 0.265
汇添富弘盛回报混合发起式A
vs
南方智锐混合A
022416 - 007733
|
相似度 0.264
汇添富弘盛回报混合发起式A
vs
中欧周期优选混合发起C
022416 - 019889
|
相似度 0.264
汇添富弘盛回报混合发起式A
vs
金鹰远见优选混合A
022416 - 014513
|
相似度 0.253