持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 17.9% 提升至 19.2%。新进了 5 只股票，包括兴业银行(1.2%)、摩尔线程(0.0%)、禾元生物(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括东方财富(1.2%)、影石创新(0.0%)、瑞立科密(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.18% | 3.58% | -0.40% | -2.93万股 (-8.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.82% | 3.05% | -0.23% | -0.72万股 (-9.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.38% | 1.99% | +0.39% | -13.25万股 (-9.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.23% | 1.21% | +1.03% | +2.60万股 (23.2%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.86% | 1.63% | +0.23% | -18.51万股 (-8.9%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.71% | 1.68% | +0.03% | -13.95万股 (-8.9%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.41% | 1.23% | +0.18% | -1.11万股 (-8.9%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.26% | 1.21% | +0.06% | -5.44万股 (-8.8%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.17% | - | - | 194.41万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.09% | 1.12% | -0.03% | -13.83万股 (-9.0%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 0.22万股 | 新进第11 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.00% | +0.01% | 不变 | ↓3 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.01% | - | - | 0.33万股 | 新进第15 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.01% | - | - | 1.41万股 | 新进第13 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.01% | - | - | 0.08万股 | 新进第12 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第9 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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瑞立科密
SZ001285
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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云汉芯城
SZ301563
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性