基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.77%
近3月
3.55%
近6月
11.55%
近1年
35.20%
近3年
29.62%
今年以来
6.21%
成立以来
29.62%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2847
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2847
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.18% | 30.41 | 11167.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.82% | 7.18 | 9890.52 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.38% | 122.39 | 8371.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.23% | 13.82 | 7812.88 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.86% | 189.15 | 6519.92 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.71% | 142.08 | 5981.66 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.41% | 11.43 | 4924.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 56.61 | 4424.11 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.17% | 194.41 | 4094.23 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.09% | 140.44 | 3818.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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泰康中证A500ETF联接A
vs
中欧中证A500指数发起C
022426 - 022433
|
相似度 0.769
泰康中证A500ETF联接A
vs
华富中证A500指数C
022426 - 023332
|
相似度 0.759
泰康中证A500ETF联接A
vs
金鹰中证A500指数发起A
022426 - 023333
|
相似度 0.752
泰康中证A500ETF联接A
vs
金鹰中证A500指数发起C
022426 - 023334
|
相似度 0.752
泰康中证A500ETF联接A
vs
金鹰中证A500指数发起B
022426 - 025125
|
相似度 0.752
泰康中证A500ETF联接A
vs
金鹰中证A500指数发起D
022426 - 025126
|
相似度 0.752