基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.24%
近3月
0.65%
近6月
6.31%
近1年
29.82%
近3年
27.45%
今年以来
2.57%
成立以来
27.45%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2353
预测涨跌
+0.1061%
置信度
52%
上期净值 (2026-08-21): 1.234
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.20% | 430.50 | 158104.98 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.86% | 102.76 | 141523.05 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.41% | 1742.09 | 119158.98 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.22% | 179.91 | 109745.71 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.88% | 2692.71 | 92817.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 2021.77 | 85116.44 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.41% | 161.28 | 69491.33 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 802.98 | 62752.73 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 2766.10 | 58253.98 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 1998.76 | 54346.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2162 | -1.44% |
| 2026-08-21 | 1.234 | +0.56% |
| 2026-08-20 | 1.2271 | +0.20% |
| 2026-08-19 | 1.2247 | -3.37% |
| 2026-08-18 | 1.2674 | -0.30% |
| 2026-08-17 | 1.2712 | +1.79% |
| 2026-08-14 | 1.2489 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞中证A500ETF联接Y
vs
中欧中证A500指数发起A
022947 - 022432
|
相似度 0.770
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y
vs
中欧中证A500指数发起C
022947 - 022433
|
相似度 0.770
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y
vs
中欧中证A500指数发起Y
022947 - 022898
|
相似度 0.770
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y
vs
交银中证A500指数A
022947 - 023022
|
相似度 0.764
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y
vs
交银中证A500指数C
022947 - 023023
|
相似度 0.764
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y
vs
A500ETF工银
022947 - 159362
|
相似度 0.761