基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2941
预测涨跌
+0.1117%
置信度
52%
上期净值 (2026-08-21): 1.2927
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.37% | 453.16 | 166426.29 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.01% | 108.17 | 148971.63 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.54% | 1833.78 | 125430.50 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.34% | 189.38 | 115521.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 2834.43 | 97702.63 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.81% | 2128.18 | 89596.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 169.77 | 73148.77 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.34% | 845.24 | 66055.51 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.24% | 2911.68 | 61319.98 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.16% | 2103.96 | 57206.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2729 | -1.53% |
| 2026-08-21 | 1.2927 | +0.59% |
| 2026-08-20 | 1.2851 | +0.21% |
| 2026-08-19 | 1.2824 | -3.56% |
| 2026-08-18 | 1.3297 | -0.32% |
| 2026-08-17 | 1.334 | +1.89% |
| 2026-08-14 | 1.3092 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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