基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
0.40%
近3月
5.51%
近6月
12.02%
近1年
38.71%
近3年
31.23%
今年以来
7.07%
成立以来
31.23%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2161
真实涨跌
-1.5144%
上期净值 (2026-08-21): 1.2348
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.80% | 24.18 | 9713.91 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.15% | 5.56 | 8063.45 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.24% | 10.07 | 5736.24 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.14% | 96.51 | 5479.84 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 147.73 | 4833.73 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.70% | 110.64 | 4350.36 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.57% | 9.06 | 4013.90 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 44.42 | 3391.44 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.17% | 110.63 | 2991.44 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.12% | 152.67 | 2873.25 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2161 | -1.51% |
| 2026-08-21 | 1.2348 | +0.58% |
| 2026-08-20 | 1.2277 | +0.22% |
| 2026-08-19 | 1.225 | -3.55% |
| 2026-08-18 | 1.2701 | -0.31% |
| 2026-08-17 | 1.2741 | +1.88% |
| 2026-08-14 | 1.2506 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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