基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.68%
近3月
5.96%
近6月
7.91%
近1年
25.97%
近3年
23.14%
今年以来
0.36%
成立以来
23.14%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3117
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3117
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.21% | 124.55 | 45742.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.84% | 29.44 | 40545.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.41% | 502.05 | 34339.91 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.23% | 52.21 | 31849.32 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.87% | 774.66 | 26702.37 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 582.23 | 24511.63 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.42% | 46.84 | 20179.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 232.09 | 18137.11 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 796.94 | 16783.56 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 576.13 | 15664.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3117 | -2.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富国中证A500ETF发起式联接C
vs
中欧中证A500指数发起A
022464 - 022432
|
相似度 0.771
富国中证A500ETF发起式联接C
vs
中欧中证A500指数发起C
022464 - 022433
|
相似度 0.771
富国中证A500ETF发起式联接C
vs
交银中证A500指数C
022464 - 023023
|
相似度 0.765
富国中证A500ETF发起式联接C
vs
A500ETF工银
022464 - 159362
|
相似度 0.761
富国中证A500ETF发起式联接C
vs
华富中证A500指数A
022464 - 023331
|
相似度 0.757
富国中证A500ETF发起式联接C
vs
华富中证A500指数C
022464 - 023332
|
相似度 0.757