持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.2% 提升至 21.5%。新进了 10 只股票，包括中远海控(3.1%)、农业银行(2.8%)、中信银行(2.2%) 等；退出了 10 只股票，包括塔牌集团(1.6%)、南钢股份(2.1%)、厦门象屿(1.6%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SH601919
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新增 | 3.13% | - | - | 26.85万股 | 新进第1 |
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农业银行
SH601288
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新增 | 2.76% | - | - | 46.79万股 | 新进第2 |
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中信银行
SH601998
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新增 | 2.22% | - | - | 37.63万股 | 新进第3 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.11% | - | - | 34.60万股 | 新进第4 |
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京新药业
SZ002020
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新增 | 1.96% | - | - | 13.43万股 | 新进第5 |
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中谷物流
SH603565
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新增 | 1.91% | - | - | 24.77万股 | 新进第6 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 1.87% | - | - | 21.31万股 | 新进第7 |
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邮储银行
SH601658
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新增 | 1.86% | - | - | 44.37万股 | 新进第9 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 1.86% | - | - | 11.39万股 | 新进第8 |
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华夏银行
SH600015
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新增 | 1.81% | - | - | 34.35万股 | 新进第10 |
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塔牌集团
SZ002233
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第8 |
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南钢股份
SH600282
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第3 |
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厦门象屿
SH600057
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第10 |
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建发股份
SH600153
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第5 |
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厦门国贸
SH600755
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第7 |
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宁波华翔
SZ002048
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第1 |
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嘉化能源
SH600273
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第9 |
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冀中能源
SZ000937
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第2 |
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开滦股份
SH600997
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第6 |
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鄂尔多斯
SH600295
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不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性