基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
6.11%
近3月
6.49%
近6月
8.85%
近1年
18.31%
近3年
14.62%
今年以来
6.66%
成立以来
14.62%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.041
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.041
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 3.13% | 26.85 | 407.58 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.76% | 46.79 | 359.35 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 2.22% | 37.63 | 289.75 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.11% | 34.60 | 274.38 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 1.96% | 13.43 | 254.90 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.91% | 24.77 | 248.73 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.87% | 21.31 | 243.57 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.86% | 11.39 | 242.83 | 2025-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 1.86% | 44.37 | 241.82 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 1.81% | 34.35 | 235.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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