基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+中国债券总指数收益率*50%
收益率
近1月
3.31%
近3月
13.01%
近6月
12.24%
近1年
33.45%
近3年
33.45%
今年以来
8.10%
成立以来
33.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1855
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-06): 1.1855
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601231 | 环旭电子 | 9.29% | 14.60 | 437.93 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 8.21% | 8.28 | 386.75 | 2025-12-31 |
| SZ02038 | 富智康集团 | 6.85% | 18.33 | 322.68 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 5.04% | 6.28 | 237.64 | 2025-12-31 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 3.49% | 78.20 | 164.57 | 2025-12-31 |
| SH603861 | 白云电器 | 2.92% | 11.32 | 137.76 | 2025-12-31 |
| SZ01951 | 锦欣生殖 | 2.47% | 54.20 | 116.51 | 2025-12-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 2.39% | 22.60 | 112.47 | 2025-12-31 |
| SZ00909 | 明源云 | 2.23% | 35.44 | 105.31 | 2025-12-31 |
| SZ09885 | 药师帮 | 2.01% | 19.50 | 94.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1855 | +0.59% |
| 2026-08-05 | 1.1786 | +3.43% |
| 2026-08-04 | 1.1395 | +2.17% |
| 2026-08-03 | 1.1153 | -1.01% |
| 2026-07-31 | 1.1267 | +2.98% |
| 2026-07-30 | 1.0941 | -2.89% |
| 2026-07-29 | 1.1267 | +1.50% |
预测准确率统计
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