基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.66%
近3月
3.34%
近6月
4.76%
近1年
21.93%
近3年
20.45%
今年以来
-0.60%
成立以来
20.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.5414
真实涨跌
-0.2072%
上期净值 (2026-09-07): 1.5446
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.27% | 11.19 | 4111.33 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 2.94 | 4050.29 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.80% | 51.51 | 3523.28 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.71% | 80.86 | 3404.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.32% | 84.42 | 2909.96 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.19% | 35.21 | 2751.37 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.86% | 110.92 | 2335.98 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.84% | 99.78 | 2312.95 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.81% | 3.73 | 2275.30 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.73% | 36.51 | 2174.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.5414 | -0.21% |
| 2026-09-07 | 1.5446 | +0.64% |
| 2026-09-04 | 1.5348 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.5354 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.5333 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 1.5561 | -0.31% |
| 2026-08-31 | 1.561 | +0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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