持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.1% 提升至 27.3%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(1.8%)、恒瑞医药(1.7%)、通富微电(0.8%) 等；退出了 6 只股票，包括瑞芯微(0.7%)、比亚迪(1.9%)、锐捷网络(0.6%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.54 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.34 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.27% | 4.61% | -1.34% | -4.45万股 (-28.5%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.22% | 3.07% | +0.15% | +0.04万股 (1.4%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.80% | 2.71% | +0.09% | -15.59万股 (-23.2%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.71% | 2.48% | +0.23% | -2.72万股 (-3.3%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.32% | 1.78% | +0.54% | +2.19万股 (2.7%) | ↑4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.19% | 2.11% | +0.08% | -4.35万股 (-11.0%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.86% | 1.99% | -0.13% | -25.82万股 (-18.9%) | ↓1 |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 1.84% | 1.88% | -0.04% | +5.10万股 (5.4%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.81% | - | - | 3.73万股 | 新进第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.73% | - | - | 36.51万股 | 新进第10 |
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通富微电
SZ002156
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新增 | 0.76% | - | - | 25.22万股 | 新进第11 |
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高德红外
SZ002414
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持续持有 | 0.74% | 0.57% | +0.17% | +0.38万股 (0.6%) | ↑1 |
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光迅科技
SZ002281
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新增 | 0.71% | - | - | 12.75万股 | 新进第13 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 0.67% | - | - | 30.40万股 | 新进第14 |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 0.67% | - | - | 15.51万股 | 新进第15 |
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瑞芯微
SH603893
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第11 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第7 |
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锐捷网络
SZ301165
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第12 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第14 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第10 |
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广东宏大
SZ002683
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性