基金详情
业绩比较基准
国证消费100指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-2.70%
近3月
-0.72%
近6月
0.75%
近1年
23.11%
近3年
21.94%
今年以来
-4.31%
成立以来
21.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2439
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2439
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.37% | 0.80 | 488.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.37% | 5.08 | 396.96 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.36% | 0.92 | 396.41 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.39% | 5.43 | 307.94 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.26% | 3.03 | 296.09 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.89% | 2.14 | 262.72 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.73% | 0.18 | 248.34 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.67% | 1.08 | 242.36 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.64% | 4.03 | 240.14 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.63% | 2.64 | 239.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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天弘国证消费100指数增强发起E
vs
天弘国证消费100指数增强发起A
022545 - 010771
|
相似度 0.829
天弘国证消费100指数增强发起E
vs
天弘国证消费100指数增强发起C
022545 - 010772
|
相似度 0.829
天弘国证消费100指数增强发起E
vs
东吴中证新兴指数
022545 - 585001
|
相似度 0.475
天弘国证消费100指数增强发起E
vs
战略新兴ETF华夏
022545 - 512770
|
相似度 0.429
天弘国证消费100指数增强发起E
vs
TMTETF景顺
022545 - 512220
|
相似度 0.417
天弘国证消费100指数增强发起E
vs
建信深证100指数增强
022545 - 530018
|
相似度 0.403