基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
-4.78%
近3月
-10.89%
近6月
8.50%
近1年
17.06%
近3年
16.85%
今年以来
3.25%
成立以来
16.85%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1144
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.1144
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002001 | 新和成 | 5.48% | 43.00 | 1485.65 | 2026-03-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 5.00% | 22.00 | 1355.86 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.70% | 35.20 | 1274.24 | 2026-03-31 |
| SH600075 | 新疆天业 | 4.57% | 170.00 | 1237.60 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.40% | 15.00 | 1191.75 | 2026-03-31 |
| SH600409 | 三友化工 | 4.35% | 170.00 | 1179.80 | 2026-03-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 4.08% | 66.00 | 1104.84 | 2026-03-31 |
| SZ002539 | 云图控股 | 4.03% | 77.00 | 1093.40 | 2026-03-31 |
| SH603281 | 江瀚新材 | 4.03% | 33.00 | 1091.73 | 2026-03-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 3.79% | 100.00 | 1026.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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汇添富弘达回报混合发起式C
vs
汇添富弘达回报混合发起式A
022573 - 022572
|
相似度 0.865
汇添富弘达回报混合发起式C
vs
中欧化工产业混合发起A
022573 - 024640
|
相似度 0.231
汇添富弘达回报混合发起式C
vs
中欧化工产业混合发起C
022573 - 024641
|
相似度 0.231
汇添富弘达回报混合发起式C
vs
银河科技成长混合发起式C
022573 - 022705
|
相似度 0.198
汇添富弘达回报混合发起式C
vs
国泰海通周期精选混合发起A
022573 - 018351
|
相似度 0.189
汇添富弘达回报混合发起式C
vs
国泰海通周期精选混合发起C
022573 - 018352
|
相似度 0.189