基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1432
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1432
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.55% | 29.69 | 834.08 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 1.96% | 65.91 | 639.33 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 1.80% | 36.55 | 589.19 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 1.07% | 40.20 | 349.30 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.06% | 33.33 | 346.63 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.03% | 29.48 | 336.96 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.02% | 8.27 | 332.62 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.89% | 50.84 | 291.82 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.80% | 19.14 | 260.11 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 0.59% | 31.70 | 193.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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