基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
3.34%
近3月
3.37%
近6月
1.72%
近1年
4.81%
近3年
4.81%
今年以来
4.13%
成立以来
4.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9466
真实涨跌
-1.0557%
上期净值 (2026-09-04): 0.9567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 7.57% | 16.42 | 403.33 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 7.45% | 14.13 | 396.91 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 6.20% | 11.56 | 330.62 | 2025-12-31 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 5.46% | 14.15 | 291.00 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 5.11% | 4.92 | 272.47 | 2025-12-31 |
| SZ00586 | 海螺创业 | 4.78% | 30.02 | 254.85 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.58% | 3.31 | 244.08 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.19% | 2.86 | 223.51 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 4.04% | 13.30 | 215.19 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.17% | 22.68 | 168.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9466 | -1.06% |
| 2026-09-04 | 0.9567 | +0.36% |
| 2026-09-03 | 0.9533 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 0.952 | -0.36% |
| 2026-09-01 | 0.9554 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 0.956 | -1.06% |
| 2026-08-28 | 0.9662 | +0.08% |
预测准确率统计
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