持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.4% 降至 52.6%。新进了 3 只股票，包括伊利股份(6.2%)、海大集团(5.1%)、赛轮轮胎(4.0%)；退出了 3 只股票，包括海澜之家(6.0%)、分众传媒(5.1%)、人福医药(4.8%)。调仓方面，对 宁波银行 加仓明显，持仓占比提升 1.84 个百分点；同时减持了 海螺创业，占比下降 3.48 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 7.57% | 9.76% | -2.19% | -8.41万股 (-33.9%) | - |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 7.45% | 5.61% | +1.84% | -0.84万股 (-5.6%) | ↑4 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 6.20% | - | - | 11.56万股 | 新进第3 |
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美亚光电
SZ002690
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持续持有 | 5.46% | 7.54% | -2.08% | -12.12万股 (-46.1%) | ↓1 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 5.11% | - | - | 4.92万股 | 新进第5 |
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海螺创业
SZ00586
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持续持有 | 4.78% | 8.26% | -3.48% | -28.20万股 (-48.4%) | ↓4 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 4.58% | 6.05% | -1.47% | -2.22万股 (-40.1%) | ↓3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.19% | 3.79% | +0.40% | -0.82万股 (-22.3%) | ↑1 |
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赛轮轮胎
SH601058
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新增 | 4.04% | - | - | 13.30万股 | 新进第9 |
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宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 3.17% | 3.45% | -0.28% | -11.77万股 (-34.2%) | - |
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海澜之家
SH600398
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不在前10 | - | 6.01% | - | - | 原第5 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 5.10% | - | - | 原第7 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性