基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
1.21%
近3月
3.05%
近6月
7.38%
近1年
22.16%
近3年
22.51%
今年以来
-1.09%
成立以来
22.51%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.219
真实涨跌
-1.1354%
上期净值 (2026-08-21): 1.233
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.38% | 1.24 | 452.87 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 0.29 | 401.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.56% | 5.00 | 341.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.35% | 0.51 | 314.09 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.99% | 7.70 | 265.57 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.82% | 5.79 | 243.57 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 0.46 | 198.12 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.35% | 2.31 | 180.41 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.24% | 7.90 | 166.48 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.07% | 5.29 | 143.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.219 | -1.14% |
| 2026-08-21 | 1.233 | +0.57% |
| 2026-08-20 | 1.226 | +0.08% |
| 2026-08-19 | 1.225 | -2.60% |
| 2026-08-18 | 1.2577 | -0.25% |
| 2026-08-17 | 1.2609 | +1.52% |
| 2026-08-14 | 1.242 | +0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时沪深300ETF发起式联接C
vs
A500ETF嘉实
022600 - 159351
|
相似度 0.772
博时沪深300ETF发起式联接C
vs
中证A500ETF国泰
022600 - 159338
|
相似度 0.771
博时沪深300ETF发起式联接C
vs
A500ETF天弘
022600 - 159360
|
相似度 0.771
博时沪深300ETF发起式联接C
vs
中证A500ETF摩根
022600 - 560530
|
相似度 0.771
博时沪深300ETF发起式联接C
vs
A500ETF汇添富
022600 - 563880
|
相似度 0.771
博时沪深300ETF发起式联接C
vs
A500ETF招商
022600 - 560610
|
相似度 0.771