基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
1.31%
近3月
3.58%
近6月
7.92%
近1年
24.36%
近3年
23.24%
今年以来
-0.94%
成立以来
52.66%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5276
真实涨跌
-0.0981%
上期净值 (2026-09-03): 1.5291
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.56% | 1.30 | 476.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.15% | 0.31 | 422.11 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.69% | 5.26 | 359.78 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.47% | 0.54 | 330.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.09% | 8.11 | 279.55 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.92% | 6.09 | 256.39 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.56% | 0.48 | 208.55 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.42% | 2.43 | 189.90 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.31% | 8.32 | 175.24 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.13% | 5.57 | 151.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5276 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.5291 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.5275 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 1.5485 | -0.26% |
| 2026-08-31 | 1.5526 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 1.5475 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 1.5542 | +0.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪深300ETF博时
vs
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
515130 - 460300
|
相似度 0.772
沪深300ETF博时
vs
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I
515130 - 022987
|
相似度 0.768
沪深300ETF博时
vs
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A
515130 - 160615
|
相似度 0.768
沪深300ETF博时
vs
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D
515130 - 022774
|
相似度 0.768
沪深300ETF博时
vs
中泰沪深300量化优选增强A
515130 - 012206
|
相似度 0.768
沪深300ETF博时
vs
中泰沪深300量化优选增强C
515130 - 012207
|
相似度 0.768