基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.54%
近3月
5.86%
近6月
10.62%
近1年
25.01%
近3年
29.59%
今年以来
1.19%
成立以来
29.59%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2732
真实涨跌
+0.1731%
上期净值 (2026-09-02): 1.271
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.54% | 12.88 | 5176.23 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.03% | 3.06 | 4430.18 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.11% | 5.41 | 3077.94 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.02% | 51.98 | 2951.65 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 80.30 | 2627.53 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.62% | 60.33 | 2372.35 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.47% | 4.85 | 2149.76 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 24.00 | 1832.39 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 59.63 | 1612.43 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.06% | 82.53 | 1553.15 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2732 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.271 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 1.2891 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 1.2957 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.2916 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.2979 | +1.12% |
| 2026-08-26 | 1.2835 | +0.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鹏华中证A500ETF联接C
vs
长城中证A500指数C
022666 - 022763
|
相似度 0.745
鹏华中证A500ETF联接C
vs
鹏华中证A500ETF
022666 - 512020
|
相似度 0.744
鹏华中证A500ETF联接C
vs
尚正中证A500指数发起C
022666 - 023400
|
相似度 0.743
鹏华中证A500ETF联接C
vs
中银证券中证A500指数A
022666 - 023153
|
相似度 0.741
鹏华中证A500ETF联接C
vs
光大保德信中证A500指数A
022666 - 023609
|
相似度 0.716
鹏华中证A500ETF联接C
vs
光大保德信中证A500指数C
022666 - 023610
|
相似度 0.716