基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.17%
近3月
9.91%
近6月
8.72%
近1年
24.00%
近3年
24.00%
今年以来
6.81%
成立以来
24.00%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1494
真实涨跌
-0.4676%
上期净值 (2026-09-03): 1.1548
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.54% | 12.88 | 5176.23 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.03% | 3.06 | 4430.18 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.11% | 5.41 | 3077.94 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.02% | 51.98 | 2951.65 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 80.30 | 2627.53 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.62% | 60.33 | 2372.35 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.47% | 4.85 | 2149.76 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 24.00 | 1832.39 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 59.63 | 1612.43 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.06% | 82.53 | 1553.15 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1494 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 1.1548 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.1528 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 1.1692 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.1751 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 1.1715 | -0.48% |
| 2026-08-27 | 1.1772 | +1.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
鹏华中证A500ETF联接I
vs
尚正中证A500指数发起C
025139 - 023400
|
相似度 0.766
鹏华中证A500ETF联接I
vs
长城中证A500指数C
025139 - 022763
|
相似度 0.766
鹏华中证A500ETF联接I
vs
华富中证A500指数C
025139 - 023332
|
相似度 0.761
鹏华中证A500ETF联接I
vs
民生加银中证A500指数A
025139 - 023042
|
相似度 0.758
鹏华中证A500ETF联接I
vs
汇安中证A500指数A
025139 - 023038
|
相似度 0.754
鹏华中证A500ETF联接I
vs
A500ETF中金
025139 - 512080
|
相似度 0.747