基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
3.03%
近3月
3.82%
近6月
12.06%
近1年
36.76%
近3年
36.53%
今年以来
6.49%
成立以来
36.53%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3653
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.3653
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.73% | 13.56 | 5448.66 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.19% | 3.22 | 4663.35 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.22% | 5.69 | 3239.94 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.13% | 54.72 | 3107.00 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 84.53 | 2765.82 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.71% | 63.51 | 2497.21 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.55% | 5.11 | 2262.91 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.32% | 25.26 | 1928.83 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.16% | 62.77 | 1697.30 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.12% | 86.87 | 1634.89 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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