持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.2% 提升至 31.5%。新进了 5 只股票，包括香港中华煤气(4.0%)、白云山(3.1%)、新奥能源(2.8%) 等；退出了 5 只股票，包括中国旺旺(2.5%)、中国电信(2.5%)、环球医疗(2.3%) 等。调仓方面，对 中国移动 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 5.06% | 4.07% | +0.99% | +10.90万股 (109.5%) | - |
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香港中华煤气
SZ00003
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新增 | 3.96% | - | - | 190.40万股 | 新进第2 |
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港铁公司
SZ00066
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持续持有 | 3.71% | 3.67% | +0.04% | +13.20万股 (45.9%) | ↓1 |
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白云山
SZ00874
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新增 | 3.11% | - | - | 59.00万股 | 新进第4 |
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恒安国际
SZ01044
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持续持有 | 3.06% | 3.14% | -0.08% | +11.35万股 (44.3%) | ↓2 |
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新奥能源
SZ02688
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新增 | 2.77% | - | - | 13.48万股 | 新进第6 |
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中国燃气
SZ00384
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持续持有 | 2.54% | 2.67% | -0.13% | +39.04万股 (54.0%) | ↓3 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 2.46% | - | - | 12.70万股 | 新进第8 |
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中银香港
SZ02388
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持续持有 | 2.45% | 2.33% | +0.12% | +7.75万股 (58.7%) | - |
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粤海投资
SZ00270
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新增 | 2.42% | - | - | 120.20万股 | 新进第10 |
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中国旺旺
SZ00151
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第7 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第6 |
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环球医疗
SZ02666
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第10 |
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中国交通建设
SZ01800
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第8 |
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上海医药
SZ02607
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性