基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*75%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
1.62%
近3月
2.03%
近6月
4.62%
近1年
28.63%
近3年
26.78%
今年以来
3.04%
成立以来
26.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1432
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.1432
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 5.06% | 20.85 | 1538.59 | 2025-12-31 |
| SZ00003 | 香港中华煤气 | 3.96% | 190.40 | 1205.53 | 2025-12-31 |
| SZ00066 | 港铁公司 | 3.71% | 41.95 | 1129.12 | 2025-12-31 |
| SZ00874 | 白云山 | 3.11% | 59.00 | 944.30 | 2025-12-31 |
| SZ01044 | 恒安国际 | 3.06% | 36.95 | 931.13 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 2.77% | 13.48 | 842.54 | 2025-12-31 |
| SZ00384 | 中国燃气 | 2.54% | 111.38 | 772.61 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.46% | 12.70 | 747.33 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 2.45% | 20.95 | 745.92 | 2025-12-31 |
| SZ00270 | 粤海投资 | 2.42% | 120.20 | 737.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1432 | -0.94% |
| 2026-07-30 | 1.154 | +0.34% |
| 2026-07-29 | 1.1501 | +1.64% |
| 2026-07-28 | 1.1315 | +0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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恒生前海港股通价值混合A
vs
恒生前海港股通价值混合C
022693 - 022694
|
相似度 0.818
恒生前海港股通价值混合A
vs
恒生前海港股通价值混合E
022693 - 025112
|
相似度 0.818
恒生前海港股通价值混合A
vs
浙商汇金红利机遇混合A
022693 - 022000
|
相似度 0.167
恒生前海港股通价值混合A
vs
浙商汇金红利机遇混合C
022693 - 022001
|
相似度 0.167
恒生前海港股通价值混合A
vs
大成红利汇聚混合A
022693 - 019334
|
相似度 0.162
恒生前海港股通价值混合A
vs
大成红利汇聚混合C
022693 - 019335
|
相似度 0.162