基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.89%
近3月
6.23%
近6月
10.41%
近1年
24.68%
近3年
28.60%
今年以来
0.83%
成立以来
28.60%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.1754
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1754
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.22% | 0.59 | 216.68 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.07% | 0.15 | 206.58 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.62% | 2.58 | 176.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.88% | 3.67 | 126.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.84% | 2.95 | 124.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.81% | 0.20 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.63% | 0.08 | 109.53 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.36% | 1.17 | 91.44 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.30% | 0.20 | 87.90 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.24% | 3.97 | 83.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1754 | -0.71% |
| 2026-04-02 | 1.1838 | -1.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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