持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.0% 提升至 21.3%。新进了 6 只股票，包括新易盛(1.3%)、兴业银行(1.2%)、华大九天(0.3%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(1.2%)、鸣志电器(0.3%)、博纳影业(0.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.22% | 3.36% | -0.14% | -0.06万股 (-9.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.07% | 2.97% | +0.10% | -0.01万股 (-6.2%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.62% | 1.93% | +0.69% | -0.15万股 (-5.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.88% | 1.53% | +0.35% | -0.39万股 (-9.6%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.84% | 1.61% | +0.23% | -0.15万股 (-4.8%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 1.81% | 1.14% | +0.67% | -0.02万股 (-9.1%) | ↑4 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.63% | 1.37% | +0.26% | 不变 | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.36% | 1.15% | +0.21% | -0.06万股 (-4.9%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.30% | - | - | 0.20万股 | 新进第9 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.24% | - | - | 3.97万股 | 新进第10 |
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华大九天
SZ301269
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新增 | 0.30% | - | - | 0.19万股 | 新进第11 |
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首开股份
SH600376
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持续持有 | 0.26% | 0.30% | -0.04% | -0.56万股 (-17.7%) | - |
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国盾量子
SH688027
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新增 | 0.25% | - | - | 0.03万股 | 新进第13 |
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金螳螂
SZ002081
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新增 | 0.25% | - | - | 4.90万股 | 新进第14 |
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金石资源
SH603505
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新增 | 0.23% | - | - | 0.83万股 | 新进第15 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第8 |
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鸣志电器
SH603728
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第15 |
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博纳影业
SZ001330
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第14 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第7 |
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若羽臣
SZ003010
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第11 |
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指南针
SZ300803
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性