基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.55%
近3月
6.61%
近6月
11.63%
近1年
26.91%
近3年
25.32%
今年以来
1.10%
成立以来
25.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2035
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2035
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.21% | 40.09 | 14723.10 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.85% | 9.48 | 13057.05 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.41% | 161.60 | 11053.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.24% | 16.85 | 10281.32 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.88% | 249.68 | 8606.44 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 187.56 | 7896.21 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.42% | 15.07 | 6492.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 74.65 | 5833.98 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 256.55 | 5402.89 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 185.44 | 5042.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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摩根中证A500ETF联接I
vs
中欧中证A500指数发起C
022759 - 022433
|
相似度 0.770
摩根中证A500ETF联接I
vs
华富中证A500指数C
022759 - 023332
|
相似度 0.757
摩根中证A500ETF联接I
vs
A500ETF银河
022759 - 563660
|
相似度 0.753
摩根中证A500ETF联接I
vs
中证A500ETF大成
022759 - 159358
|
相似度 0.752
摩根中证A500ETF联接I
vs
A500ETF申万菱信
022759 - 560750
|
相似度 0.751
摩根中证A500ETF联接I
vs
中证A500ETF泰康
022759 - 560510
|
相似度 0.751