基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率
收益率
近1月
0.02%
近3月
6.26%
近6月
6.29%
近1年
16.94%
近3年
20.97%
今年以来
3.16%
成立以来
20.97%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1709
真实涨跌
-0.1194%
上期净值 (2026-09-04): 1.1723
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 0.99% | 3.50 | 146.69 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.93% | 0.32 | 137.88 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.88% | 3.00 | 129.87 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.87% | 0.35 | 128.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.82% | 3.50 | 120.65 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.78% | 3.50 | 114.94 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 0.77% | 2.00 | 113.28 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.74% | 5.00 | 109.35 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.64% | 12.00 | 94.20 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.64% | 3.00 | 93.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1709 | -0.12% |
| 2026-09-04 | 1.1723 | +0.26% |
| 2026-09-03 | 1.1693 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 1.1696 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 1.1749 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 1.1735 | -0.44% |
| 2026-08-28 | 1.1787 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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