持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.8% 提升至 25.1%。新进了 10 只股票，包括中信证券(2.0%)、交通银行(1.7%)、江苏银行(1.5%) 等；退出了 10 只股票，包括中国电信(1.4%)、山西证券(1.0%)、美的集团(1.8%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.90 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.98% | 2.08% | +0.90% | +0.07万股 (70.0%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.88% | 2.44% | +0.44% | +0.15万股 (9.4%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.63% | 2.24% | +0.39% | +0.01万股 (33.3%) | ↓1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.99% | - | - | 1.45万股 | 新进第4 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 1.70% | - | - | 4.90万股 | 新进第5 |
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平安银行
SZ000001
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持续持有 | 1.52% | 1.47% | +0.05% | +0.28万股 (11.2%) | ↓1 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 1.52% | - | - | 3.07万股 | 新进第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 1.48% | 1.54% | -0.06% | -0.35万股 (-18.4%) | ↓3 |
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汇川技术
SZ300124
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新增 | 1.47% | - | - | 0.41万股 | 新进第9 |
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中科曙光
SH603019
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新增 | 1.47% | - | - | 0.36万股 | 新进第10 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 1.47% | - | - | 0.43万股 | 新进第11 |
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兖矿能源
SH600188
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新增 | 1.02% | - | - | 1.63万股 | 新进第12 |
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伟星新材
SZ002372
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新增 | 1.02% | - | - | 2.04万股 | 新进第13 |
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溯联股份
SZ301397
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新增 | 1.00% | - | - | 0.60万股 | 新进第14 |
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老板电器
SZ002508
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新增 | 0.99% | - | - | 1.07万股 | 新进第15 |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第10 |
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山西证券
SZ002500
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第11 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第4 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第8 |
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张家港行
SZ002839
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第13 |
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申万宏源
SZ000166
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第12 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第7 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第9 |
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浙版传媒
SH601921
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第14 |
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绿联科技
SZ301606
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性