基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.53%
近3月
6.30%
近6月
11.27%
近1年
26.18%
近3年
26.08%
今年以来
2.76%
成立以来
26.08%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2033
真实涨跌
-1.2636%
上期净值 (2026-09-01): 1.2187
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.98% | 0.17 | 62.43 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.88% | 1.75 | 60.32 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.63% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.99% | 1.45 | 41.63 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.70% | 4.90 | 35.53 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.52% | 3.07 | 31.93 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 1.52% | 2.79 | 31.83 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.48% | 1.55 | 31.00 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.47% | 0.41 | 30.89 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 1.47% | 0.36 | 30.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2033 | -1.26% |
| 2026-09-01 | 1.2187 | -0.45% |
| 2026-08-31 | 1.2242 | +0.82% |
| 2026-08-28 | 1.2143 | -0.37% |
| 2026-08-27 | 1.2188 | +1.28% |
| 2026-08-26 | 1.2034 | +0.57% |
| 2026-08-25 | 1.1966 | -0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业中证A500指数增强A
vs
兴业中证A500指数增强C
022770 - 022771
|
相似度 0.693
兴业中证A500指数增强A
vs
国富沪深300指数增强C
022770 - 020352
|
相似度 0.343
兴业中证A500指数增强A
vs
国富沪深300指数增强A
022770 - 450008
|
相似度 0.343
兴业中证A500指数增强A
vs
浦银安盛中证A500指数增强C
022770 - 022769
|
相似度 0.342
兴业中证A500指数增强A
vs
光大沪深300指数增强A
022770 - 023607
|
相似度 0.327
兴业中证A500指数增强A
vs
光大沪深300指数增强C
022770 - 023608
|
相似度 0.327