基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.48%
近3月
6.13%
近6月
4.47%
近1年
25.58%
近3年
25.58%
今年以来
0.20%
成立以来
25.58%
数据截至：2026-03-16
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2299
预测涨跌
+0.1339%
置信度
54%
上期净值 (2026-09-03): 1.2283
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.03% | 0.07 | 101.50 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.51% | 0.22 | 88.37 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.75% | 1.76 | 69.20 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.29% | 1.76 | 57.59 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.08% | 0.92 | 52.24 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.04% | 0.09 | 51.25 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.70% | 0.56 | 42.76 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 0.08 | 37.20 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.44% | 0.37 | 36.30 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.27% | 0.07 | 31.96 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2231 | -0.42% |
| 2026-09-03 | 1.2283 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.2265 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 1.2434 | -0.54% |
| 2026-08-31 | 1.2502 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 1.2473 | -0.45% |
| 2026-08-27 | 1.253 | +1.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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