基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2471
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2471
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.64% | 5.72 | 391.25 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.45% | 8.41 | 345.31 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.45% | 0.25 | 344.30 | 2025-12-31 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 1.43% | 4.88 | 341.36 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 1.31% | 19.75 | 312.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.28% | 3.90 | 304.79 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.26% | 4.20 | 299.92 | 2025-12-31 |
| SZ002074 | 国轩高科 | 1.26% | 7.69 | 300.76 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.21% | 10.64 | 289.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.21% | 0.67 | 288.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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