基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.21%
近3月
10.26%
近6月
8.92%
近1年
30.11%
近3年
31.98%
今年以来
6.84%
成立以来
31.98%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3198
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3198
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.71% | 0.52 | 208.88 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.84% | 0.11 | 159.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.43% | 0.24 | 136.66 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.30% | 3.96 | 129.57 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.11% | 2.09 | 118.67 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.69% | 2.41 | 94.76 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.65% | 0.21 | 93.00 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.35% | 9.92 | 75.79 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.19% | 0.68 | 66.71 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.18% | 0.87 | 66.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3198 | -3.08% |
| 2026-06-25 | 1.3618 | +1.40% |
| 2026-06-24 | 1.343 | +1.04% |
| 2026-06-23 | 1.3292 | -2.82% |
| 2026-06-22 | 1.3678 | +2.17% |
| 2026-06-18 | 1.3387 | +0.59% |
| 2026-06-17 | 1.3308 | +1.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通中证A500指数增强C
vs
融通中证A500指数增强A
022821 - 022820
|
相似度 0.775
融通中证A500指数增强C
vs
易方达中证A500增强策略ETF
022821 - 563600
|
相似度 0.677
融通中证A500指数增强C
vs
中金中证A500ETF
022821 - 512080
|
相似度 0.655
融通中证A500指数增强C
vs
华夏中证A500ETF
022821 - 512050
|
相似度 0.655
融通中证A500指数增强C
vs
汇添富沪深300指数A
022821 - 501043
|
相似度 0.654
融通中证A500指数增强C
vs
汇添富沪深300指数C
022821 - 501045
|
相似度 0.654