基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-1.16%
近3月
-10.04%
近6月
-20.75%
近1年
42.70%
近3年
63.11%
今年以来
-5.43%
成立以来
63.11%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.5826
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.5826
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688321 | 微芯生物 | 9.63% | 284.50 | 8313.10 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 9.55% | 143.11 | 8243.37 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 9.54% | 105.92 | 8239.70 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 9.54% | 214.12 | 8237.09 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 9.44% | 50.30 | 8147.95 | 2025-12-31 |
| SH688428 | 诺诚健华 | 9.40% | 395.39 | 8113.37 | 2025-12-31 |
| SH688176 | 亚虹医药 | 9.33% | 699.76 | 8054.25 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 9.18% | 290.86 | 7923.03 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 9.09% | 84.66 | 7847.98 | 2025-12-31 |
| SZ300723 | 一品红 | 8.09% | 208.16 | 6983.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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