基金详情
业绩比较基准
上证综合全收益指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.36%
近3月
6.36%
近6月
8.35%
近1年
30.29%
近3年
30.29%
今年以来
1.77%
成立以来
30.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3057
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3057
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 4.16% | 47.93 | 368.10 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.33% | 28.27 | 294.29 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.80% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.64% | 40.71 | 233.27 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.12% | 23.69 | 187.86 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.76% | 3.42 | 155.61 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.50% | 1.94 | 132.70 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.41% | 4.59 | 124.80 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.39% | 3.04 | 123.12 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.39% | 1.98 | 122.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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