基金详情
业绩比较基准
上证综合全收益指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.17%
近3月
2.01%
近6月
0.81%
近1年
10.89%
近3年
33.83%
今年以来
4.53%
成立以来
33.83%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3383
真实涨跌
-0.0373%
上期净值 (2026-09-04): 1.3388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 4.16% | 47.93 | 368.10 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.33% | 28.27 | 294.29 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.80% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.64% | 40.71 | 233.27 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.12% | 23.69 | 187.86 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.76% | 3.42 | 155.61 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.50% | 1.94 | 132.70 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.41% | 4.59 | 124.80 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.39% | 3.04 | 123.12 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.39% | 1.98 | 122.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3383 | -0.04% |
| 2026-09-04 | 1.3388 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.3391 | -0.14% |
| 2026-09-02 | 1.341 | -1.00% |
| 2026-09-01 | 1.3546 | +0.07% |
| 2026-08-31 | 1.3537 | +0.99% |
| 2026-08-28 | 1.3404 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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