基金详情
业绩比较基准
中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.28%
近3月
-8.06%
近6月
-12.25%
近1年
-12.15%
近3年
-15.72%
今年以来
-12.25%
成立以来
-15.72%
数据截至：2026-07-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8428
真实涨跌
+1.1036%
上期净值 (2026-07-02): 0.8336
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000538 | 云南白药 | 9.83% | 241.34 | 13698.13 | 2025-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 9.69% | 79.96 | 13495.13 | 2025-12-31 |
| SH600085 | 同仁堂 | 5.24% | 226.61 | 7310.52 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 5.24% | 148.95 | 7310.49 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 4.49% | 220.01 | 6261.43 | 2025-12-31 |
| SZ000623 | 吉林敖东 | 4.43% | 316.11 | 6173.70 | 2025-12-31 |
| SH600332 | 白云山 | 4.29% | 232.36 | 5980.94 | 2025-12-31 |
| SZ002603 | 以岭药业 | 3.38% | 276.07 | 4712.55 | 2025-12-31 |
| SH600329 | 达仁堂 | 3.09% | 94.17 | 4296.36 | 2025-12-31 |
| SZ002317 | 众生药业 | 3.06% | 224.70 | 4264.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8428 | +1.10% |
| 2026-07-02 | 0.8336 | +0.77% |
| 2026-07-01 | 0.8272 | +3.19% |
| 2026-06-30 | 0.8016 | -2.37% |
| 2026-06-29 | 0.8211 | +4.56% |
| 2026-06-26 | 0.7853 | -2.39% |
| 2026-06-25 | 0.8045 | -1.06% |
预测准确率统计
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预测历史
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鹏华中证中药ETF联接I
vs
中药ETF鹏华
022881 - 159647
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相似度 0.874
鹏华中证中药ETF联接I
vs
中药ETF华泰柏瑞
022881 - 561510
|
相似度 0.873
鹏华中证中药ETF联接I
vs
中药ETF汇添富
022881 - 560080
|
相似度 0.872
鹏华中证中药ETF联接I
vs
前海开源中药股票A
022881 - 005505
|
相似度 0.361
鹏华中证中药ETF联接I
vs
药ETF华宝
022881 - 562050
|
相似度 0.201
鹏华中证中药ETF联接I
vs
中信保诚中证800医药指数(LOF)C
022881 - 013080
|
相似度 0.167