基金详情
业绩比较基准
中证中药指数收益率
收益率
近1月
-0.33%
近3月
-5.44%
近6月
-6.09%
近1年
0.38%
近3年
-17.75%
今年以来
-3.09%
成立以来
-4.29%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.8815
预测涨跌
-0.4793%
置信度
73%
上期净值 (2026-09-03): 0.8857
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000538 | 云南白药 | 10.35% | 254.04 | 14419.08 | 2025-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 10.20% | 84.17 | 14205.40 | 2025-12-31 |
| SH600085 | 同仁堂 | 5.52% | 238.54 | 7695.28 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 5.52% | 156.79 | 7695.25 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 4.73% | 231.59 | 6590.98 | 2025-12-31 |
| SZ000623 | 吉林敖东 | 4.66% | 332.75 | 6498.63 | 2025-12-31 |
| SH600332 | 白云山 | 4.52% | 244.59 | 6295.73 | 2025-12-31 |
| SZ002603 | 以岭药业 | 3.56% | 290.60 | 4960.58 | 2025-12-31 |
| SH600329 | 达仁堂 | 3.25% | 99.13 | 4522.48 | 2025-12-31 |
| SZ002317 | 众生药业 | 3.22% | 236.53 | 4489.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8886 | +0.33% |
| 2026-09-03 | 0.8857 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 0.8849 | -1.26% |
| 2026-09-01 | 0.8962 | +0.81% |
| 2026-08-31 | 0.889 | -1.51% |
| 2026-08-28 | 0.9026 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 0.9035 | +0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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