基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.64%
近3月
-0.84%
近6月
1.13%
近1年
14.42%
近3年
14.33%
今年以来
-4.66%
成立以来
14.33%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2839
真实涨跌
+0.2734%
上期净值 (2026-09-02): 1.2804
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.78% | 47.66 | 17504.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.97% | 11.55 | 15905.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.75% | 196.98 | 13473.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.27% | 20.52 | 12517.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.26% | 304.35 | 10490.97 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.83% | 228.74 | 9630.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.56% | 90.96 | 7108.35 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.08% | 226.07 | 6146.98 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.68% | 94.18 | 5341.12 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.59% | 180.35 | 5177.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2839 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 1.2804 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 1.2977 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.299 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 1.3034 | -0.34% |
| 2026-08-27 | 1.3078 | +0.15% |
| 2026-08-26 | 1.3059 | +0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
易方达中证A50ETF联接发起式Y
vs
天弘中证A50指数A
022892 - 023431
|
相似度 0.890
易方达中证A50ETF联接发起式Y
vs
中欧中证A50指数A
022892 - 021889
|
相似度 0.879
易方达中证A50ETF联接发起式Y
vs
中欧中证A50指数C
022892 - 021890
|
相似度 0.879
易方达中证A50ETF联接发起式Y
vs
中证A50ETF新华
022892 - 560820
|
相似度 0.878
易方达中证A50ETF联接发起式Y
vs
中证A50ETF易方达
022892 - 563080
|
相似度 0.871
易方达中证A50ETF联接发起式Y
vs
A50ETF嘉实
022892 - 562890
|
相似度 0.870