基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*95%+同业存款利率*5%
收益率
近1月
1.09%
近3月
2.63%
近6月
5.10%
近1年
15.97%
近3年
13.45%
今年以来
-1.05%
成立以来
13.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.7466
真实涨跌
-0.6115%
上期净值 (2026-09-03): 2.7635
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.01% | 519.99 | 35567.32 | 2025-12-31 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 5.46% | 1125.89 | 27696.97 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.33% | 231.99 | 21936.97 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 4.01% | 1015.90 | 20318.00 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.85% | 737.99 | 19534.60 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.58% | 292.99 | 18180.03 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.40% | 12.52 | 17242.29 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.76% | 1225.00 | 14001.79 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.64% | 2950.01 | 13393.04 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.40% | 289.99 | 12153.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.7466 | -0.61% |
| 2026-09-03 | 2.7635 | +0.36% |
| 2026-09-02 | 2.7536 | -1.13% |
| 2026-09-01 | 2.785 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 2.7893 | +1.19% |
| 2026-08-28 | 2.7565 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 2.7607 | +0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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