基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.99%
近3月
0.19%
近6月
1.64%
近1年
6.26%
近3年
6.60%
今年以来
1.59%
成立以来
6.60%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3493
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3493
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 0.22% | 3.73 | 141.07 | 2026-03-31 |
| SZ301167 | 建研设计 | 0.17% | 6.54 | 107.39 | 2026-03-31 |
| SH688659 | 元琛科技 | 0.17% | 11.06 | 107.28 | 2026-03-31 |
| SH600455 | 博通股份 | 0.17% | 4.00 | 106.48 | 2026-03-31 |
| SH688004 | 博汇科技 | 0.16% | 4.85 | 105.49 | 2026-03-31 |
| SZ300665 | 飞鹿股份 | 0.16% | 13.98 | 105.55 | 2026-03-31 |
| SH688067 | 爱威科技 | 0.16% | 4.02 | 105.57 | 2026-03-31 |
| SZ301098 | 金埔园林 | 0.16% | 12.53 | 105.63 | 2026-03-31 |
| SH603729 | 龙韵股份 | 0.16% | 6.15 | 106.09 | 2026-03-31 |
| SH688528 | 秦川物联 | 0.16% | 9.86 | 105.40 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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