持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.1% 提升至 21.8%。新进了 5 只股票，包括兴业银行(1.3%)、摩尔线程(0.0%)、西安奕材(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括友升股份(0.0%)、东方财富(1.3%)、影石创新(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.17 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.62% | 4.01% | -0.39% | -2.78万股 (-10.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.21% | 3.38% | -0.17% | -0.61万股 (-10.0%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.72% | 2.25% | +0.47% | -12.69万股 (-12.0%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.53% | 1.36% | +1.17% | +0.99万股 (11.4%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.12% | 1.83% | +0.29% | -17.97万股 (-11.1%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.94% | 1.89% | +0.05% | -13.45万股 (-11.1%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.60% | 1.38% | +0.22% | -1.05万股 (-10.8%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.43% | 1.35% | +0.09% | -5.25万股 (-10.9%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.33% | - | - | 147.69万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.23% | 1.26% | -0.03% | -13.26万股 (-11.1%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 0.15万股 | 新进第11 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.03% | -0.02% | -1.63万股 (-69.9%) | ↓1 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.01% | - | - | 1.41万股 | 新进第12 |
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屹唐股份
SH688729
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新增 | 0.00% | - | - | 0.33万股 | 新进第14 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 0.00% | - | - | 0.27万股 | 新进第15 |
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友升股份
SH603418
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第9 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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建发致新
SZ301584
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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华电新能
SH600930
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性