基金详情
业绩比较基准
(中证800指数收益率*90%+人民币计价的恒生指数收益率*10%)*X+中债-综合全价(总值)指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
-2.73%
近3月
4.43%
近6月
3.09%
近1年
17.39%
近3年
17.39%
今年以来
-0.43%
成立以来
17.39%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1996
真实涨跌
-0.5719%
上期净值 (2026-08-27): 1.2065
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 2.33% | 0.17 | 233.15 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.08% | 0.84 | 108.34 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.83% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 0.58% | 0.50 | 57.78 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.55% | 0.80 | 55.10 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 0.50% | 0.64 | 50.44 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.48% | 0.85 | 47.73 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.48% | 2.91 | 47.69 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 0.47% | 0.39 | 47.17 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 0.47% | 0.54 | 46.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1996 | -0.57% |
| 2026-08-27 | 1.2065 | +1.07% |
| 2026-08-26 | 1.1937 | +0.59% |
| 2026-08-25 | 1.1867 | -0.13% |
| 2026-08-24 | 1.1882 | -1.51% |
| 2026-08-21 | 1.2064 | +0.69% |
| 2026-08-20 | 1.1981 | +0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A
vs
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)
023005 - 012784
|
相似度 0.223
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A
vs
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A
023005 - 025634
|
相似度 0.208
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A
vs
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C
023005 - 025635
|
相似度 0.208
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A
vs
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A
023005 - 018672
|
相似度 0.180
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A
vs
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y
023005 - 019745
|
相似度 0.180
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A
vs
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
023005 - 017381
|
相似度 0.177