基金详情
业绩比较基准
中证800价值指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
1.27%
近3月
1.13%
近6月
2.71%
近1年
4.58%
近3年
4.58%
今年以来
2.32%
成立以来
4.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9382
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9382
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 3.04% | 285.00 | 1979.54 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 2.59% | 296.00 | 1681.65 | 2025-12-31 |
| SZ01999 | 敏华控股 | 2.58% | 406.00 | 1675.85 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 2.46% | 312.00 | 1600.56 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 2.41% | 81.00 | 1567.35 | 2025-12-31 |
| SH600729 | 重庆百货 | 2.32% | 58.00 | 1508.00 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.26% | 76.50 | 1471.75 | 2025-12-31 |
| SZ002233 | 塔牌集团 | 2.06% | 149.00 | 1342.49 | 2025-12-31 |
| SZ01361 | 361度 | 2.04% | 242.00 | 1324.59 | 2025-12-31 |
| SZ00914 | 海螺水泥 | 1.92% | 62.60 | 1248.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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安信优选价值混合C
vs
安信优选价值混合A
023033 - 023032
|
相似度 0.789
安信优选价值混合C
vs
安信红利精选混合C
023033 - 018382
|
相似度 0.502
安信优选价值混合C
vs
安信红利精选混合A
023033 - 018381
|
相似度 0.486
安信优选价值混合C
vs
安信企业价值优选混合C
023033 - 020964
|
相似度 0.439
安信优选价值混合C
vs
安信企业价值优选混合A
023033 - 004393
|
相似度 0.439
安信优选价值混合C
vs
安信价值发现两年定开混合(LOF)
023033 - 167508
|
相似度 0.255