持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 17.0% 提升至 25.2%。新进了 2 只股票，包括塔牌集团(2.1%)、361度(2.0%)；退出了 3 只股票，包括中国神华(1.5%)、中国神华(0.1%)、周大生(1.3%)。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.01 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 3.04% | 2.06% | +0.98% | +48.00万股 (20.3%) | - |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 2.59% | 1.58% | +1.01% | +59.00万股 (24.9%) | ↑3 |
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敏华控股
SZ01999
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持续持有 | 2.58% | 1.67% | +0.91% | +72.00万股 (21.6%) | ↑1 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 2.46% | 1.70% | +0.76% | +67.00万股 (27.3%) | ↓1 |
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老板电器
SZ002508
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持续持有 | 2.41% | 1.75% | +0.66% | +9.00万股 (12.5%) | ↓3 |
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重庆百货
SH600729
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持续持有 | 2.32% | 1.49% | +0.83% | +13.70万股 (30.9%) | ↑2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.26% | 1.53% | +0.73% | +7.00万股 (10.1%) | ↓1 |
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塔牌集团
SZ002233
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新增 | 2.06% | - | - | 149.00万股 | 新进第8 |
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361度
SZ01361
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新增 | 2.04% | - | - | 242.00万股 | 新进第9 |
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海螺水泥
SZ00914
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持续持有 | 1.92% | 1.40% | +0.52% | +11.35万股 (22.1%) | ↓1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.57% | 0.39% | +0.18% | +4.91万股 (11.7%) | - |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 0.54% | 0.18% | +0.36% | +10.00万股 (166.7%) | ↑1 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 0.46% | 0.31% | +0.15% | +4.00万股 (14.3%) | ↓1 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第7 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第14 |
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周大生
SZ002867
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性