基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%
收益率
近1月
0.76%
近3月
0.21%
近6月
1.94%
近1年
7.32%
近3年
7.38%
今年以来
1.27%
成立以来
7.38%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0592
真实涨跌
-0.0566%
上期净值 (2026-09-03): 1.0598
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.94% | 251.80 | 6224.50 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 0.75% | 313.20 | 4957.96 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.46% | 7.10 | 3034.19 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.32% | 20.00 | 2101.40 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.14% | 2.31 | 927.93 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.13% | 14.81 | 840.91 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.12% | 72.15 | 787.88 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.11% | 1.69 | 748.40 | 2026-03-31 |
| SH688332 | 中科蓝讯 | 0.11% | 6.37 | 746.80 | 2026-03-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 0.11% | 99.95 | 731.63 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0592 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 1.0598 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.059 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.0602 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.0606 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0603 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 1.0614 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...