持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 4.5% 降至 3.4%。新进了 8 只股票，包括腾讯控股(0.5%)、中国海洋石油(0.5%)、美团-W(0.3%) 等；退出了 8 只股票，包括山东黄金(0.1%)、派能科技(0.1%)、协鑫科技(0.4%) 等。调仓方面，减持了 招金矿业，持仓占比下降 0.64 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.80% | 1.20% | -0.40% | +9.00万股 (81.8%) | - |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 0.52% | 1.16% | -0.64% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.50% | - | - | 3.00万股 | 新进第3 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.48% | - | - | 80.00万股 | 新进第4 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 0.29% | - | - | 10.00万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.18% | - | - | 1.58万股 | 新进第6 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.17% | - | - | 8.21万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.14% | - | - | 12.91万股 | 新进第8 |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 0.13% | 0.31% | -0.18% | 不变 | ↓4 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 0.13% | - | - | 34.20万股 | 新进第10 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.05% | - | - | 5.22万股 | 新进第11 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第11 |
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派能科技
SH688063
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第6 |
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协鑫科技
SZ03800
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第4 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第3 |
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盘江股份
SH600395
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第8 |
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深天马A
SZ000050
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第7 |
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芭田股份
SZ002170
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第10 |
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震裕科技
SZ300953
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性