基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%
收益率
近1月
0.16%
近3月
1.73%
近6月
1.73%
近1年
6.43%
近3年
6.24%
今年以来
0.56%
成立以来
6.24%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.0523
预测涨跌
-0.0107%
置信度
18%
上期净值 (2026-09-02): 1.0524
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.80% | 20.00 | 2579.60 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.52% | 60.20 | 1671.15 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.50% | 3.00 | 1623.09 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.48% | 80.00 | 1539.20 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.29% | 10.00 | 933.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.18% | 1.58 | 580.27 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.17% | 8.21 | 561.56 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.14% | 12.91 | 445.01 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 0.13% | 50.00 | 434.50 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.13% | 34.20 | 417.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0531 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.0524 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.0536 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.054 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0537 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 1.0548 | +0.09% |
| 2026-08-26 | 1.0539 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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