持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.2% 降至 38.0%。新进了 4 只股票，包括远东宏信(4.5%)、裕元集团(3.7%)、中国重汽(3.4%) 等；退出了 4 只股票，包括兖煤澳大利亚(5.8%)、中信银行(3.7%)、东方海外国际(4.1%) 等。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 2.37 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 5.55% | 7.92% | -2.37% | -8.98万股 (-41.6%) | - |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 4.52% | - | - | 17.60万股 | 新进第2 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 3.91% | 4.01% | -0.10% | -1.02万股 (-3.2%) | ↑2 |
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裕元集团
SZ00551
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新增 | 3.70% | - | - | 7.25万股 | 新进第4 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.62% | 3.60% | +0.02% | -0.28万股 (-8.8%) | ↑3 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.47% | 3.52% | -0.05% | -1.01万股 (-16.5%) | ↑4 |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 3.44% | 5.24% | -1.80% | -1.91万股 (-33.0%) | ↓4 |
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中国重汽
SZ03808
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新增 | 3.44% | - | - | 3.90万股 | 新进第8 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.22% | 3.69% | -0.47% | -5.18万股 (-30.1%) | ↓2 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 3.18% | - | - | 10.02万股 | 新进第10 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 5.80% | - | - | 原第2 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第6 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第4 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性