基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.01%
近3月
-0.59%
近6月
4.22%
近1年
23.10%
近3年
23.47%
今年以来
5.53%
成立以来
23.47%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1032
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1032
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.55% | 12.63 | 156.88 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 4.52% | 17.60 | 127.81 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 3.91% | 31.17 | 110.65 | 2025-12-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 3.70% | 7.25 | 104.58 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.62% | 2.92 | 102.36 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.47% | 5.10 | 98.15 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.44% | 3.87 | 97.33 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.44% | 3.90 | 97.29 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.22% | 12.02 | 91.00 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.18% | 10.02 | 90.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
vs
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C
023073 - 023074
|
相似度 0.841
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
vs
港股通红利ETF华泰柏瑞
023073 - 513530
|
相似度 0.819
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
vs
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A
023073 - 022325
|
相似度 0.691
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
vs
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
023073 - 022326
|
相似度 0.548
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
vs
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
023073 - 022326
|
相似度 0.548
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
vs
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
023073 - 021583
|
相似度 0.274