基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*80%
收益率
近1月
1.91%
近3月
4.25%
近6月
5.75%
近1年
10.36%
近3年
10.60%
今年以来
2.63%
成立以来
10.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5607
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5607
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.24% | 2.73 | 1004.09 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.14% | 35.41 | 923.95 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.92% | 1.38 | 746.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.88% | 9.10 | 711.17 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.84% | 91.93 | 677.52 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.78% | 22.23 | 635.78 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.67% | 18.17 | 542.19 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.58% | 16.75 | 470.59 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.56% | 23.17 | 454.83 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.49% | 5.40 | 398.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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